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本文基于均值-风险模型和因子分析法，对积极投资组合进行实证研究。通过因子分析提取影响资产收益的关键因素，结合均值-风险模型构建优化投资组合。研究旨在提高投资决策的科学性与有效性，为投资者提供理论支持与实践指导。论文发表于第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会及第十三届中国青年信息与管理学者大会。 ","role":"assistant文档为pdf格式，0.59MB，总共12页。
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- 基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究 - 第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大 ...
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